月配息債券基金入帳日期時間

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每月大多發生的時間
ex.瑞銀(盧森堡) ,大約每月14日公告 ,20日入帳

配息基準日(公告日)              
2011/12/14  瑞銀盧森堡
2011/12/13  法巴
2011/11/30  景順
2011/11/30  先機
2011/11/30  KBC
2011/11/29  MFS全盛
2011/11/24  瑞萬通博基金-
2011/11/23  創利德(盧森堡)
2011/11/17  百利達
2011/11/14  歐義銳榮
2011/12/06  柏瑞環球基金
2011/10/31  安本環球

除息分配日(入帳日)
2011/12/01 安本環球
2011/12/01 創利德
2011/12/06 聯博
2011/12/10 施羅德
2011/12/12 霸菱
2011/12/13 天達
2011/12/13 坦伯頓
2011/12/16 富達
2011/12/20 瑞銀盧森堡
2011/12/22 景順

註:安本環球 :公告後約1個月才會入帳

債基的入帳日如下：

一，聯博：每月６日。

二，鋒裕：每月７日。

三，保誠：每月９日。

四，富坦：每月１３日。

五，天達：每月１３日。

六，貝萊德：每月１５日。

七，富達：每月１６日。

八，摩根富林明：每月１９日。

九，駿利：每月２２日。

以上是小弟所查到自己有買的債基去年１２月份的配息資料，當然，其他月份若遇到週休的日期不同，則配息的日期也應會有調整，報告完畢。